资金来源运用比较表年 月份项 目实际数预计数比较增减资 金 调 度金额%金额%金额%调度对象期初金额本期收入本期支出期末金额增 减期初现金结存住来往来（借入）收 入 外销收入往来（借出）内销收入现 销小 计票据兑现借入款项外销贷款加工收入贴现借款退税收入信用借款其他收入 计抵押借款合计私人借款支 出 资本支出银行透支土地及房屋员工
