××公司银行存款余额调节表 户口: 帐号: 年 月 日 项 目金 额项 目金 额银行存款日记帐余额银行对帐单余额调节后余额调节后余额
现金银行存款结存表 银 行 别昨日结存收 入支 出本日结存备 注主管: 制表:
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